14,54 EUR (-0,55 %)

NAV vom 20.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 204 Fonds
  • 20.06.2025 197 Fonds
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  • 17.06.2025 178 Fonds
  • 16.06.2025 204 Fonds
  • 13.06.2025 204 Fonds
  • 12.06.2025 204 Fonds
  • 11.06.2025 177 Fonds
  • 10.06.2025 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 204 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
10,74 %
10 Jahre
9,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,36

Tracking Error


1 Jahr
12,06
3 Jahre
11,45
5 Jahre
9,51
10 Jahre
8,35

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,02 %
Kasse 11,98 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Renten 88,01 %
Geldmarkt/Kasse 11,98 %
Aktien 0,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Divers 86,70 %
Kasse 11,98 %
Finanzdienstleistungen 1,32 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BBB- 21,58 %
BB 20,06 %
A- 14,89 %
BBB 11,93 %
Stand: 31.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 20,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 19,38 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 10,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,39 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.549,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.