ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 B

ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R

138,70 EUR (-0,21 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.217 Fonds
  • 28.05.2024 1.106 Fonds
  • 27.05.2024 1.076 Fonds
  • 24.05.2024 1.200 Fonds
  • 23.05.2024 1.195 Fonds
  • 22.05.2024 1.181 Fonds
  • 21.05.2024 1.166 Fonds
  • 17.05.2024 1.197 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1217 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,40 %
3 Jahre
15,76 %
5 Jahre
13,88 %
10 Jahre
11,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,23
3 Jahre
9,25
5 Jahre
8,41
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
-1,42
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
2,21
3 Jahre
1,94
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 71,10 %
Renten 15,00 %
gemischt 13,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022 4,50 %
Fortescue 3,50 %
BioNTech ADRs 3,30 %
Nvidia 3,10 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 457,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.