T. Rowe Price Funds - Emerging Local Markets Bond Fund I

ISIN LU0310189781
WKN A0M1XQ

14,31 USD (0,42 %)

NAV vom 17.04.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 17.04.2025 204 Fonds
  • 16.04.2025 263 Fonds
  • 15.04.2025 303 Fonds
  • 14.04.2025 281 Fonds
  • 11.04.2025 303 Fonds
  • 10.04.2025 297 Fonds
  • 09.04.2025 303 Fonds
  • 08.04.2025 288 Fonds
  • 07.04.2025 301 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
10,75 %
10 Jahre
11,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,98
3 Jahre
2,54
5 Jahre
2,66
10 Jahre
2,55

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 19,60 %
Malaysischer Ringgit 9,90 %
Indonesische Rupiah 9,30 %
Indische Rupie 9,00 %
Stand: 31.01.2025

Rating

BBB 47,20 %
BB 16,40 %
A 16,20 %
Divers 8,80 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.08.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 69,08 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Andrew Keirle

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,47 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung.