Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD C Acc

ISIN LU0306807156
WKN A0MWXP

15,80 USD (-1,30 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.416 Fonds
  • 29.05.2024 1.104 Fonds
  • 28.05.2024 3.299 Fonds
  • 27.05.2024 1.875 Fonds
  • 24.05.2024 3.398 Fonds
  • 23.05.2024 3.401 Fonds
  • 22.05.2024 3.334 Fonds
  • 21.05.2024 3.195 Fonds
  • 20.05.2024 1.113 Fonds
  • 17.05.2024 3.375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3416 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,02 %
3 Jahre
15,43 %
5 Jahre
19,81 %
10 Jahre
15,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
5,42
3 Jahre
10,01
5 Jahre
10,30
10 Jahre
8,04

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

USA 36,70 %
Japan 12,18 %
Großbritannien 11,34 %
Deutschland 9,12 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,68 %
Geldmarkt/Kasse 1,32 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Telekommunikationsdienstleister 19,61 %
Finanzen 19,35 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,39 %
Konsumgüter zyklisch 12,85 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 30,87 %
Euro 29,76 %
Britisches Pfund Sterling 16,41 %
Japanischer Yen 12,27 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Natwest Group PLC 3,14 %
Verizon Communications Inc 3,12 %
Continental AG 2,88 %
Stanley Black & Decker Inc 2,69 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 889,23 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Ghokulan Manickavasagar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds sind Erträge von 7% pro Jahr. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die auf der Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalzuwachspotenzials ausgewählt werden. Zur Steigerung der Rendite des Fonds verkauft der Fondsmanager selektiv kurzlaufende Verkaufsoptionen auf einzelne vom Fonds gehaltene Wertpapiere, wobei er zusätzliche Erträge erzielt, indem er Ausübungskurse vereinbart, bei deren Überschreiten der potenzielle Kapitalzuwachs verkauft werden wird.