UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC

ISIN LU0306285197
WKN A0MWZH

22.906,00 JPY (-0,14 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 605 Fonds
  • 03.12.2025 552 Fonds
  • 02.12.2025 600 Fonds
  • 01.12.2025 554 Fonds
  • 28.11.2025 602 Fonds
  • 27.11.2025 594 Fonds
  • 26.11.2025 581 Fonds
  • 25.11.2025 588 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 605 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,90 %
3 Jahre
14,44 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
18,32 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
11,92
3 Jahre
10,92
5 Jahre
10,94
10 Jahre
10,87

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-1,60
5 Jahre
-1,24
10 Jahre
-0,41

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Technologie 29,90 %
Industrie / Investitionsgüter 22,00 %
Divers 15,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DKS LTD 3,40 %
OPTEX GROUP LTD 3,40 %
Fixstars Corp 3,20 %
TOCALO LTD 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.07.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,25 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung ab der Hurdle Rate in Höhe von 10% p.a.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in japanischen Aktien erreicht werden. Die minimale Marktkapitalisierung der ausgewählten Unternehmen beträgt 10 Mrd. JPY.