Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa E Acc EUR

ISIN LU0303816887
WKN A0MWZN

13,82 EUR (-0,22 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.186 Fonds
  • 02.10.2024 996 Fonds
  • 01.10.2024 998 Fonds
  • 30.09.2024 1.142 Fonds
  • 27.09.2024 1.173 Fonds
  • 26.09.2024 1.184 Fonds
  • 24.09.2024 1.162 Fonds
  • 23.09.2024 1.180 Fonds
  • 20.09.2024 1.179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1186 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
23,09 %
5 Jahre
25,75 %
10 Jahre
20,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
18,56
5 Jahre
17,15
10 Jahre
13,52

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
-0,99
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 22,10 %
Saudi-Arabien 18,60 %
Emerging Markets 16,20 %
Polen 11,10 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,20 %
Geldmarkt/Kasse 3,80 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 53,80 %
Konsumgüter 18,00 %
Grundstoffe 8,50 %
Energie 5,40 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AL RAJHI BANK 6,20 %
NASPERS LTD 5,80 %
KASPI/KZ JSC 4,30 %
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA 4,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2007
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 212,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Zoltan Palfi

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.