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Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa Y Acc EUR

ISIN LU0936576247
WKN A1W4TK

#Aktienfonds All Cap Emerging Markets #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

16,60 EUR (1,03 %)

NAV vom 11.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.290 Fonds
  • 11.06.2026 1.257 Fonds
  • 10.06.2026 1.285 Fonds
  • 09.06.2026 1.288 Fonds
  • 08.06.2026 1.248 Fonds
  • 05.06.2026 1.214 Fonds
  • 04.06.2026 1.219 Fonds
  • 03.06.2026 1.227 Fonds
  • 02.06.2026 1.190 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1290 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
16,90 %
3 Jahre
12,42 %
5 Jahre
20,16 %
10 Jahre
20,56 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,74
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,22

Tracking Error

1 Jahr
10,29
3 Jahre
8,09
5 Jahre
15,71
10 Jahre
13,73

Alpha

1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
-0,25

Beta

1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 20,00 %
Vereinigte Arabische Emirate 16,70 %
Saudi-Arabien 13,90 %
Emerging Markets 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 58,30 %
Grundstoffe 17,20 %
Energie 6,50 %
Konsumgüter 5,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP BANK PLC 6,60 %
AL RAJHI BANK 5,60 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,80 %
EMIRATES NBD BANK PJSC 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2013
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 334,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Zoltan Palfi

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,09 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.