Fidelity Funds - Em. Europe, Mid. East and Africa A (EUR)

ISIN LU0303816028
WKN A0MWZL

11,93 EUR (0,59 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.154 Fonds
  • 01.03.2024 433 Fonds
  • 28.02.2024 1.131 Fonds
  • 27.02.2024 1.145 Fonds
  • 26.02.2024 1.148 Fonds
  • 23.02.2024 1.115 Fonds
  • 21.02.2024 1.143 Fonds
  • 20.02.2024 1.152 Fonds
  • 19.02.2024 936 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1154 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
24,19 %
5 Jahre
25,89 %
10 Jahre
20,88 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,45
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,01

Tracking Error


1 Jahr
7,08
3 Jahre
19,81
5 Jahre
17,19
10 Jahre
13,50

Alpha


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

Südafrika 23,20 %
Saudi-Arabien 18,50 %
Welt 12,00 %
Polen 10,10 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Finanzen 47,90 %
Konsumgüter 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 9,40 %
Grundstoffe 8,30 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AL RAJHI BANK 7,10 %
KASPI/KZ JSC 5,10 %
Naspers Ltd. 4,90 %
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO 4,50 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2007
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 197,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Nick Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russlands), des Nahen Ostens und Afrikas haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Hierzu zählen auch Unternehmen aus Ländern, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten.