ICP Fonds - Malachit Emerging Market Plus

ISIN LU0303551211
WKN A0MUD3

4,18 EUR (0,00 %)

NAV vom 13.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.177 Fonds
  • 13.05.2024 1.150 Fonds
  • 10.05.2024 1.148 Fonds
  • 08.05.2024 1.069 Fonds
  • 07.05.2024 1.142 Fonds
  • 06.05.2024 753 Fonds
  • 03.05.2024 1.090 Fonds
  • 02.05.2024 1.126 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1177 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,28 %
3 Jahre
12,19 %
5 Jahre
16,20 %
10 Jahre
14,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
-0,52
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,29
3 Jahre
11,07
5 Jahre
11,54
10 Jahre
10,71

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,72
10 Jahre
-0,63

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2007
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 2,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager amandea Vermögensverwaltung AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Performance Fee 12,00 %

Infos zur Performance-Fee:

12,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, Zielfonds zu erwerben, die vorwiegend die Assetklassen Aktien, Renten, Geldmarkt, Währungen, Rohstoffe (z.B. in Form von Rohstoffaktien) und Immobilien (z.B. in Form von Real Estate Investment Trusts) im Anlagefokus haben. Der Länderschwerpunkt der Zielfonds, insbesondere der Assetklasse Aktien, sollte auf die sogenannten Emerging Markets abzielen, also Länder, die auf dem Weg vom Entwicklungsland zum Schwellenland sind.