144,82 EUR (0,11 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 422 Fonds
  • 22.05.2025 395 Fonds
  • 21.05.2025 415 Fonds
  • 20.05.2025 422 Fonds
  • 16.05.2025 410 Fonds
  • 15.05.2025 406 Fonds
  • 14.05.2025 406 Fonds
  • 13.05.2025 422 Fonds
  • 12.05.2025 414 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 422 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,93 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,94
5 Jahre
-1,00
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
2,24
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,90

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,26
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 95,21 %
Geldmarkt/Kasse 4,79 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

A 30,12 %
AA 20,12 %
BBB 18,05 %
BB 11,37 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 33,91 %
10.0000 Jahre und länger 29,64 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 27,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 23,27 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 63,53 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.