145,06 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
5,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,99
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
2,18
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,93

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Renten 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 29.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Rating

A 31,78 %
BBB 21,70 %
AA 16,40 %
BB 10,62 %
Stand: 29.08.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 19,32 %
10.0000 Jahre und länger 18,23 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,93 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Sfil Sa 0.25% 01.12.2031 Emtn Sr 3,51 %
China Govt Bond 2.76% 15.05.2032 Uns Bc 3,17 %
Tsy Infl Ix N/B 2.125% 15.01.2035 Uns 3,05 %
China Govt Bond 2.37% 20.01.2027 Uns Bc 2,93 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 48,04 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Herr Andres Sanchez Balcazar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,70 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, darunter auch in Wandelanleihen. Der Fonds legt weltweit an, einschließlich in Schwellenländern, und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.