5,00 USD (0,00 %)

NAV vom 01.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 01.03.2024 72 Fonds
  • 28.02.2024 132 Fonds
  • 27.02.2024 132 Fonds
  • 26.02.2024 132 Fonds
  • 23.02.2024 132 Fonds
  • 21.02.2024 132 Fonds
  • 20.02.2024 132 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom 01.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,99 %
3 Jahre
10,84 %
5 Jahre
12,51 %
10 Jahre
12,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,49
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,63
3 Jahre
2,81
5 Jahre
3,21
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,30 %
Geldmarkt/Kasse 19,70 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 80,30 %
Kasse 19,70 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 29,10 %
BB 23,20 %
Kasse 19,70 %
A 15,10 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 813,88 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 2,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.