5,45 USD (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 28.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 146 Fonds
  • 24.11.2025 138 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,15 %
3 Jahre
9,28 %
5 Jahre
10,10 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
1,43
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,42
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Renten 3,80 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 89,70 %
Kasse 10,30 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 39,90 %
A 14,90 %
BB 14,50 %
Divers 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,24 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.06.2007
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 603,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Global Emerging Markets Debt Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 2,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert seine Vermögenswerte in erster Linie in Schuldtitel von Emittenten aus Schwellenländern, welche auf die lokale Währung des jeweiligen Schwellenlandes lauten.