6,85 EUR (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 02.06.2026 215 Fonds
  • 01.06.2026 196 Fonds
  • 29.05.2026 215 Fonds
  • 28.05.2026 206 Fonds
  • 27.05.2026 215 Fonds
  • 26.05.2026 215 Fonds
  • 22.05.2026 215 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
6,78 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
8,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
3,08
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,87
10 Jahre
6,53

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,31
10 Jahre
1,27

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,66 %
Kasse 16,34 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 83,66 %
Geldmarkt/Kasse 16,34 %
Aktien 0,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 83,66 %
Kasse 16,34 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 31,53 %
BBB- 16,04 %
BBB 15,02 %
A- 14,52 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 21,84 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,48 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 7,72 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,53 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.07.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.364,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,05 %
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,37 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.