4,92 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 481 Fonds
  • 03.12.2025 412 Fonds
  • 02.12.2025 473 Fonds
  • 01.12.2025 422 Fonds
  • 28.11.2025 439 Fonds
  • 26.11.2025 481 Fonds
  • 25.11.2025 481 Fonds
  • 24.11.2025 469 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 481 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,10 %
3 Jahre
6,08 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
7,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
4,42
3 Jahre
3,16
5 Jahre
3,23
10 Jahre
4,01

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
1,70
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 43,45 %
Welt 24,39 %
Kasse 6,46 %
Südafrika 5,62 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 93,54 %
Geldmarkt/Kasse 6,46 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 63,32 %
Divers 9,76 %
Indische Rupie 5,79 %
Brasilianischer Real 5,56 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 38,75 %
B 27,98 %
BBB 13,47 %
CCC 9,76 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.09.2007
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 84,43 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden.