BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg

ISIN LU0297945965
WKN A0MUK6

208,89 GBP (0,01 %)

NAV vom 14.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 163 Fonds
  • 14.03.2025 56 Fonds
  • 13.03.2025 134 Fonds
  • 12.03.2025 163 Fonds
  • 11.03.2025 163 Fonds
  • 10.03.2025 135 Fonds
  • 07.03.2025 161 Fonds
  • 06.03.2025 159 Fonds
  • 05.03.2025 153 Fonds
  • 04.03.2025 156 Fonds
  • 03.03.2025 159 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 163 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,12 %
3 Jahre
0,49 %
5 Jahre
0,64 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,83
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,28
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
5,82
3 Jahre
8,03
5 Jahre
8,03
10 Jahre
8,40

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 70,45 %
Finanzen 29,55 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

A-1+ 58,31 %
A-1 40,06 %
AA 1,64 %
Divers -0,01 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 42,41 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 17,15 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 12,26 %
180.0000 Tage und länger 10,86 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 11,48 %
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 8,20 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK 5,59 %
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A 4,59 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2007
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 582,78 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Edward Ingold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.