BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 GBP Hdg

ISIN LU0297945965
WKN A0MUK6

214,56 GBP (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 04.12.2025 51 Fonds
  • 03.12.2025 145 Fonds
  • 02.12.2025 157 Fonds
  • 01.12.2025 146 Fonds
  • 28.11.2025 155 Fonds
  • 27.11.2025 58 Fonds
  • 26.11.2025 153 Fonds
  • 25.11.2025 155 Fonds
  • 24.11.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,11 %
3 Jahre
0,20 %
5 Jahre
0,61 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
7,32
3 Jahre
6,64
5 Jahre
7,55
10 Jahre
8,34

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,22
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 37,01 %
Staatsanleihen 29,35 %
Zertifikate 22,54 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 70,45 %
Finanzen 29,55 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A-1+ 57,13 %
A-1 42,87 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 48,30 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 27,10 %
180.0000 Tage und länger 10,70 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 5,79 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. 14,72 %
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC 14,72 %
MACQUARIE BANK LTD 144A 3,76 %
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN 3,72 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.06.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 487,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Edward Ingold

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen.