BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fd A2 EUR Hg

ISIN LU0297942863
WKN A0MUK8

23,04 EUR (0,13 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 26.07.2024 30 Fonds
  • 25.07.2024 175 Fonds
  • 24.07.2024 176 Fonds
  • 23.07.2024 187 Fonds
  • 22.07.2024 183 Fonds
  • 19.07.2024 187 Fonds
  • 18.07.2024 187 Fonds
  • 17.07.2024 187 Fonds
  • 16.07.2024 167 Fonds
  • 15.07.2024 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,15 %
5 Jahre
5,44 %
10 Jahre
4,37 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-1,07
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,73
5 Jahre
2,84
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 72,80 %
Renten 16,37 %
Unternehmensanleihen 11,36 %
Geldmarkt/Kasse -0,53 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 28,27 %
AAA 27,87 %
AA 23,14 %
BBB 11,64 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,68 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 14,02 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,56 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,77 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 9,21 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 3,20 %
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1,80 %
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026 1,58 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.1987
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 835,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Bob Miller

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert in einer Weise, die im Einklang mit ESG-Grundsätzen steht, und legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status verfügen. Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen.