BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond D2 USD

ISIN LU0297941972
WKN A0PHCC

91,24 USD (-0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 429 Fonds
  • 04.12.2025 130 Fonds
  • 03.12.2025 390 Fonds
  • 02.12.2025 399 Fonds
  • 01.12.2025 414 Fonds
  • 28.11.2025 430 Fonds
  • 27.11.2025 292 Fonds
  • 26.11.2025 426 Fonds
  • 25.11.2025 397 Fonds
  • 24.11.2025 418 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
4,84 %
5 Jahre
5,15 %
10 Jahre
4,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
5,37
3 Jahre
4,70
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,22

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 39,25 %
Pfandbriefe 38,45 %
Unternehmensanleihen 26,96 %
gemischt 0,18 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 28,32 %
AA 27,98 %
AAA 20,23 %
BBB 11,84 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,28 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,55 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 13,32 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 8,63 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 4,75 %
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,70 %
FNMA 30YR UMBS 1,32 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.06.2007
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 838,39 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dylan Price

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichteten Anlagen steht. Investiert wird weltweit mindestens 70% des Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).