Alger American Asset Growth Fund I

ISIN LU0295112097
WKN A0MP1B

288,47 USD (-0,18 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 854 Fonds
  • 03.12.2025 795 Fonds
  • 02.12.2025 852 Fonds
  • 01.12.2025 817 Fonds
  • 28.11.2025 843 Fonds
  • 26.11.2025 856 Fonds
  • 25.11.2025 846 Fonds
  • 24.11.2025 845 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 854 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,89 %
3 Jahre
19,29 %
5 Jahre
21,43 %
10 Jahre
18,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,94

Tracking Error


1 Jahr
13,08
3 Jahre
10,25
5 Jahre
10,43
10 Jahre
8,44

Alpha


1 Jahr
2,09
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,43

Beta


1 Jahr
1,49
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,14 %
Geldmarkt/Kasse -0,14 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Informationstechnologie 48,36 %
Telekommunikationsdienstleister 16,96 %
Konsumgüter zyklisch 13,61 %
Versorger 6,18 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corporation 9,49 %
Microsoft Corporation 9,01 %
META PLATFORMS INC CLASS A 7,04 %
Amazon.com, Inc. 6,10 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 95,71 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager Herr Dan Chung

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,05 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.