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SAS Commodity Fund USD A Dis

ISIN LU0294692537
WKN A0MWE2

#Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt #Schroder Investment Management (Europe) S.A.

87,30 USD (-0,44 %)

NAV vom 07.11.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 07.11.2025 15 Fonds
  • 06.11.2025 34 Fonds
  • 05.11.2025 34 Fonds
  • 04.11.2025 34 Fonds
  • 03.11.2025 34 Fonds
  • 31.10.2025 34 Fonds
  • 29.10.2025 18 Fonds
  • 28.10.2025 34 Fonds
  • 27.10.2025 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,77 %
3 Jahre
9,85 %
5 Jahre
13,26 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,48
3 Jahre
-0,59
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
8,09
3 Jahre
9,75
5 Jahre
11,37
10 Jahre
9,68

Alpha

1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,72
10 Jahre
1,61

Zusammensetzung

Länder

USA 77,30 %
Großbritannien 10,60 %
Luxemburg 5,55 %
Kanada 3,37 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Optionsscheine/Futures 84,76 %
Geldmarkt/Kasse 7,24 %
Aktien 6,07 %
Investmentfonds 5,55 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industriemetalle 46,44 %
Agrarprodukte 27,85 %
Energie 16,52 %
Divers 9,19 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Gold 21,29 %
Copper 8,38 %
Silver 8,32 %
Natural Gas 6,77 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,65 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 323,65 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Dravasp Jhabvala

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein Spektrum von rohstoffbezogenen Derivaten, hauptsächlich Futures und strukturierte Schuldverschreibungen. In physischen Rohstoffen wird nicht direkt angelegt.