Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR acc

ISIN LU0294249692
WKN A0QYA1

169,17 EUR (1,63 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,11 %
3 Jahre
13,35 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
14,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
6,82
5 Jahre
7,27
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,58
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,07 %
Niederlande 14,51 %
Deutschland 12,61 %
Schweiz 11,67 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,55 %
Gesundheit / Healthcare 25,35 %
Finanzen 17,86 %
Informationstechnologie 9,85 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 59,48 %
Schweizer Franken 11,67 %
Britisches Pfund Sterling 11,05 %
Dänische Krone 9,46 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 99,18 %
Kasse 0,82 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 5,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,39 %
PRYSMIAN SPA 4,80 %
RELX PLC 4,42 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 367,88 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Mark Denham

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 2,56 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum STOXX Europe 600 Index

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator (Stoxx 600 NR (EUR) Index) über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds, der mindestens 75% seines Vermögens in Aktien aus dem Europäischen Wirtschaftsraum anlegt. Ferner kann der Fonds bis zu 25% seines Vermögens in Aktien der OECD-Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums anlegen.