Franklin Mutual U.S. Value Fund N (acc) EUR-H1

ISIN LU0294218382
WKN A0MNNK

28,77 EUR (-0,69 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 771 Fonds
  • 19.07.2024 743 Fonds
  • 18.07.2024 749 Fonds
  • 17.07.2024 765 Fonds
  • 16.07.2024 688 Fonds
  • 15.07.2024 752 Fonds
  • 12.07.2024 765 Fonds
  • 11.07.2024 765 Fonds
  • 10.07.2024 751 Fonds
  • 09.07.2024 762 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 771 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 19.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,58 %
3 Jahre
17,45 %
5 Jahre
19,88 %
10 Jahre
16,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,27
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,83
3 Jahre
11,13
5 Jahre
11,02
10 Jahre
9,74

Alpha


1 Jahr
-1,16
3 Jahre
-0,78
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
-0,75

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 99,06 %
Geldmarkt/Kasse 0,94 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Finanzen 24,37 %
Industrie / Investitionsgüter 17,63 %
Gesundheit / Healthcare 13,79 %
Divers 8,42 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 4,56 %
Chevron Corp 3,34 %
Bank of America Corp 3,12 %
KRAFT HEINZ CO/THE 2,82 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.04.2007
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 230,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Frau Deborah Turner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,59 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.