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JPM Income Opportunity I (perf) (dist) - EUR (hedged)

ISIN LU0289735515
WKN A0MNYD

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

65,30 EUR (0,02 %)

NAV vom 04.12.2025

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- - ab 10.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 04.12.2025 104 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
0,59 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
2,16 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
2,27
3 Jahre
3,35
5 Jahre
4,16
10 Jahre
3,35

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,29

Zusammensetzung

Länder

USA 46,60 %
Kanada 18,40 %
Schweden 7,50 %
Singapur 7,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 48,70 %
Unternehmensanleihen 44,60 %
Wandelanleihen 3,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Kasse 48,70 %
A 31,75 %
AA 8,16 %
Divers 6,18 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

FNMA (USA) 5,10 %
China Construction Bank (China) 3,80 %
Industrial And Commercial Bank Of China (USA) 3,80 %
Bank Of Montreal (Kanada) 3,40 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 770,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Jarred Sherman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,66 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.