Fidelity Funds - Institutional Global Focus Fund I Acc (EUR)

ISIN LU0287143605
WKN A0MMKW

498,10 EUR (0,20 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 04.12.2025 1.513 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 27.11.2025 2.337 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
13,10 %
5 Jahre
14,03 %
10 Jahre
13,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,78

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
5,30
5 Jahre
4,68
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
1,34
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

USA 73,70 %
Frankreich 5,30 %
Welt 4,20 %
Taiwan 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 43,20 %
Finanzen 21,30 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Konsumgüter 8,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT CORP 5,10 %
AMAZON.COM INC 4,90 %
LAM RESEARCH CORP 4,00 %
NVIDIA Corp 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2007
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 253,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Ashish Kochar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Mindestens 50% werden in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial-, und Governance-Eigenschaften investiert. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds berücksichtigt der Investmentmanager Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.