T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq

ISIN LU0285831177
WKN A14V9S

14,35 EUR (-0,55 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 03.06.2026 357 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
11,28 %
5 Jahre
13,98 %
10 Jahre
13,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,10
3 Jahre
2,96
5 Jahre
3,32
10 Jahre
3,32

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,10 %
Großbritannien 19,90 %
Niederlande 10,10 %
Frankreich 10,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 21,40 %
Industrie / Investitionsgüter 19,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Informationstechnologie 8,80 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,20 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Sebastian Schrott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.