T. Rowe Price Funds - European Equity Fund Adq

ISIN LU0285831177
WKN A14V9S

14,46 EUR (-0,48 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
14,04 %
10 Jahre
13,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,53
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,90 %
Großbritannien 18,40 %
Niederlande 11,40 %
Frankreich 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 21,30 %
Industrie / Investitionsgüter 20,20 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Informationstechnologie 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,80 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Sebastian Schrott

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen.