BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities I Cap

ISIN LU0283406642
WKN A0MPTZ

321,01 EUR (-0,57 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 03.12.2025 66 Fonds
  • 02.12.2025 73 Fonds
  • 01.12.2025 72 Fonds
  • 28.11.2025 72 Fonds
  • 27.11.2025 73 Fonds
  • 26.11.2025 72 Fonds
  • 25.11.2025 73 Fonds
  • 24.11.2025 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,54 %
3 Jahre
18,21 %
5 Jahre
21,68 %
10 Jahre
18,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,43
5 Jahre
3,55
10 Jahre
3,21

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,16 %
Großbritannien 21,80 %
Deutschland 14,75 %
Schweiz 11,20 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,06 %
Geldmarkt/Kasse -0,06 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Immobilien 100,06 %
Kasse -0,06 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS 7,97 %
Vonovia 7,42 %
SWISS PRIME SITE AG N 6,69 %
KLEPIERRE REIT SA REIT 6,52 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 242,99 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Anne Froideval

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Immobilienunternehmen oder Unternehmen, die in der europäischen Immobilienbranche tätig sind. Der Fonds hält keine direkten Immobilienbeteiligungen.