Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (acc) EUR-H2

ISIN LU0282761252
WKN A0MJTS

16,00 EUR (0,57 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.441 Fonds
  • 20.06.2024 3.327 Fonds
  • 18.06.2024 3.372 Fonds
  • 17.06.2024 3.283 Fonds
  • 14.06.2024 3.381 Fonds
  • 13.06.2024 3.415 Fonds
  • 12.06.2024 3.247 Fonds
  • 11.06.2024 3.398 Fonds
  • 10.06.2024 3.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3441 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,71 %
3 Jahre
14,34 %
5 Jahre
17,73 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
4,91
3 Jahre
10,13
5 Jahre
9,46
10 Jahre
7,87

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,36

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 46,84 %
Großbritannien 12,31 %
Welt 11,63 %
Deutschland 7,26 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Finanzen 22,05 %
Gesundheit / Healthcare 18,15 %
Industrie / Investitionsgüter 11,91 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,15 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SHELL PLC 2,97 %
BNP PARIBAS SA 2,30 %
United Parcel Service Inc 2,24 %
Deutsche Telekom AG 2,21 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.01.2007
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 491,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Christian Correa

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 2,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von Unternehmen jeder Nationalität, die nach Überzeugung der Investmentmanager auf dem Markt unter ihrem Substanzwert notieren. Der Fonds investiert vorwiegend in Mid- und Large-Caps mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. US-Dollar oder mehr. In geringerem Umfang kann sich der Fonds auch in Turn-around-Situationen oder Fusionsarbitrage engagieren.