NÜRNBERGER Garantiefonds

ISIN LU0282180107
WKN A0MJTV

53,16 EUR (-0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 58 Fonds
  • 02.06.2026 26 Fonds
  • 01.06.2026 49 Fonds
  • 29.05.2026 46 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 57 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 58 Fonds
  • 21.05.2026 56 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 58 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,53 %
3 Jahre
6,37 %
5 Jahre
6,23 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
2,58
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,25
10 Jahre
2,28

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 83,50 %
Welt 10,50 %
Finnland 2,30 %
USA 1,60 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 53,96 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,93 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,11 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 8,55 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 8,46 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 7,38 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028) 6,32 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 903,83 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DWS International GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Um dies zu erreichen, kann das Fond weltweit Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Fonds, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipationsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erwerben. Des Weiteren wird eine Teilabsicherung, die formal garantiert wird, zu jährlich festgelegten Zeitpunkten für das eingesetzte Kapital vorgenommen.