NÜRNBERGER Garantiefonds

ISIN LU0282180107
WKN A0MJTV

51,11 EUR (0,18 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 04.12.2025 31 Fonds
  • 03.12.2025 62 Fonds
  • 02.12.2025 62 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 63 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 65 Fonds
  • 24.11.2025 63 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Garantiefonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
5,14 %
5 Jahre
5,65 %
10 Jahre
6,39 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,34

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,42
10 Jahre
2,33

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 77,80 %
Welt 16,40 %
Österreich 2,80 %
Finnland 2,30 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 49,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 29,86 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,67 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 0,63 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) 8,92 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) 8,75 %
EUR Bankguthaben 8,17 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029) 7,69 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 858,92 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager DWS International GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines stetigen Kapitalzuwachses. Um dies zu erreichen, kann das Fond weltweit Aktien, Renten, Genussscheine, Anteile von Fonds, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipationsscheine sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erwerben. Des Weiteren wird eine Teilabsicherung, die formal garantiert wird, zu jährlich festgelegten Zeitpunkten für das eingesetzte Kapital vorgenommen.