ELM Konzept R

ISIN LU0280778662
WKN A0LGV7

145,12 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 04.12.2025 590 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,20 %
3 Jahre
8,65 %
5 Jahre
10,49 %
10 Jahre
10,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
14,23
3 Jahre
9,87
5 Jahre
9,08
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,25
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
-0,77
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 60,40 %
Aktien 37,40 %
Zertifikate 2,30 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Kasse 60,40 %
Divers 39,60 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

DRAEGERWERK VZO O.N. 5,09 %
BASF SE NA O.N. 4,82 %
CEWE STIFT.KGAA O.N. 4,35 %
ALLIANZ SE NA O.N. 3,77 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 16,05 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Frank Lübberstedt

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 2,10 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % p.a. des über 4% hinausgehenden Anstieg des Anteilwertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert global und flexibel in Aktien, Renten, Strukturierte Produkte, Zertifikate und in Anteile von Fonds. Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt der Fonds einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren, wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt.