159,68 EUR (-0,34 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 17.02.2025 143 Fonds
  • 14.02.2025 191 Fonds
  • 13.02.2025 215 Fonds
  • 12.02.2025 211 Fonds
  • 11.02.2025 196 Fonds
  • 10.02.2025 191 Fonds
  • 07.02.2025 215 Fonds
  • 05.02.2025 214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,67 %
10 Jahre
6,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
4,47
3 Jahre
4,40
5 Jahre
3,95
10 Jahre
3,67

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 18,97 %
Indien 17,43 %
Philippinen 13,72 %
Indonesien 13,32 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 26,04 %
Südkoreanischer Won 20,03 %
Indische Rupie 16,96 %
Malaysischer Ringgit 14,97 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 47,76 %
AA 21,35 %
A 17,70 %
AAA 6,78 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 49,19 %
10.0000 Jahre und länger 23,18 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,38 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,84 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 138,11 Mio. EUR (Stand: 06.02.2025)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,55 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.