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Pictet - Asian Local Currency Debt-I EUR

ISIN LU0280438135
WKN A0ML2B

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

162,69 EUR (0,31 %)

NAV vom 29.05.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
5,63 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
6,04 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,43
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,12

Tracking Error

1 Jahr
3,32
3 Jahre
4,26
5 Jahre
4,09
10 Jahre
3,73

Alpha

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Asien 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 118,43 Mio. EUR (Stand: 26.05.2026)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.