175,84 EUR (0,54 %)

NAV vom 22.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 215 Fonds
  • 22.05.2025 211 Fonds
  • 21.05.2025 214 Fonds
  • 20.05.2025 214 Fonds
  • 16.05.2025 214 Fonds
  • 15.05.2025 209 Fonds
  • 14.05.2025 215 Fonds
  • 13.05.2025 211 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 215 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,74 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,57
3 Jahre
4,74
5 Jahre
4,04
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,85

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 20,70 %
Indien 20,20 %
Indonesien 13,51 %
Philippinen 13,33 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2025

Währungen

Indische Rupie 22,36 %
Südkoreanischer Won 20,03 %
Chinesischer Renminbi Yuan 14,77 %
Thailändischer Baht 12,54 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 50,63 %
AA 24,03 %
A 16,94 %
AAA 5,04 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,74 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,74 %
10.0000 Jahre und länger 22,45 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,55 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.01.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 129,12 Mio. EUR (Stand: 22.05.2025)
Manager Herr Ali Bora Yigitbasioglu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,98 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum an Unternehmens- und Staatsanleihen aus asiatischen Schwellenmärkten (unter anderem Festlandchina) an, die auf Lokalwährung lauten. Dabei kann es sich auch um Scharia-konforme Anleihen handeln. Der Fonds kann in allen Sektoren und in Titeln jeglicher Bonität anlegen. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente investieren.