Schroder ISF Global Smaller Companies EUR A1 Acc

ISIN LU0279460892
WKN A0MNSU

229,17 EUR (-1,09 %)

NAV vom 21.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 207 Fonds
  • 21.03.2025 89 Fonds
  • 20.03.2025 201 Fonds
  • 19.03.2025 207 Fonds
  • 18.03.2025 207 Fonds
  • 17.03.2025 177 Fonds
  • 14.03.2025 207 Fonds
  • 13.03.2025 180 Fonds
  • 12.03.2025 207 Fonds
  • 11.03.2025 207 Fonds
  • 10.03.2025 180 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,82 %
3 Jahre
16,27 %
5 Jahre
19,17 %
10 Jahre
17,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
5,54
3 Jahre
4,42
5 Jahre
4,70
10 Jahre
3,89

Alpha


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 64,91 %
Japan 6,67 %
Großbritannien 6,32 %
Welt 2,94 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

Aktien 97,06 %
Geldmarkt/Kasse 2,94 %
Stand: 31.01.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 24,32 %
Informationstechnologie 19,39 %
Gesundheit / Healthcare 12,28 %
Finanzen 11,79 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

US-Dollar 73,64 %
Japanischer Yen 6,68 %
Euro 4,93 %
Britisches Pfund Sterling 4,60 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kemper Corp 1,77 %
Viavi Solutions Inc 1,76 %
Rentokil Initial PLC 1,73 %
Lumentum Holdings Inc 1,63 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.01.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 243,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Herr Luke Biermann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed SmallCap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleiner Unternehmen aus aller Welt. Als kleine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30% der globalen Aktienmärkte liegen.