abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty A Acc JPY

ISIN LU0278936439
WKN A0MTAP

2.244,67 JPY (0,37 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 92 Fonds
  • 11.07.2025 76 Fonds
  • 10.07.2025 91 Fonds
  • 09.07.2025 92 Fonds
  • 08.07.2025 92 Fonds
  • 07.07.2025 92 Fonds
  • 04.07.2025 92 Fonds
  • 03.07.2025 92 Fonds
  • 02.07.2025 92 Fonds
  • 01.07.2025 92 Fonds
  • 30.06.2025 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 92 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
9,83 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
15,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,13

Tracking Error


1 Jahr
4,27
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,84
10 Jahre
5,38

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,92
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,40 %
Informationstechnologie 13,90 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Maruzen Showa Unyu Co Ltd 5,00 %
Kandenko Co Ltd 4,90 %
JSB CO LTD 3,50 %
DEXERIALS CORP 3,40 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Japanischer Yen
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2007
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 92,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager abrdn Investment Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps von abrdn.