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abrdn SICAV I - Japanese Smaller Comp Sust Eqty X Acc H EUR

ISIN LU0998665607
WKN A1XBWW

#Aktienfonds Small & Mid Cap Japan #abrdn Investments Luxembourg S.A.

37,58 EUR (0,75 %)

NAV vom 03.06.2026

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 94 Fonds
  • 03.06.2026 75 Fonds
  • 02.06.2026 94 Fonds
  • 01.06.2026 81 Fonds
  • 29.05.2026 94 Fonds
  • 28.05.2026 94 Fonds
  • 27.05.2026 94 Fonds
  • 26.05.2026 94 Fonds
  • 22.05.2026 94 Fonds
  • 21.05.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 94 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Japan Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,94 %
3 Jahre
13,50 %
5 Jahre
14,00 %
10 Jahre
15,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,69
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,66

Tracking Error

1 Jahr
6,51
3 Jahre
9,03
5 Jahre
9,44
10 Jahre
8,99

Alpha

1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,37

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Japan 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,50 %
Informationstechnologie 14,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,80 %
Finanzen 10,40 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Kraftia Corp 4,40 %
Hachijuni Nagano Bank Ltd 4,00 %
YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC 3,60 %
Maruzen Showa Unyu Co Ltd 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 123,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Asia Pacific Equity Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen in Japan notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure haben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Aktienanlagen in japanische Small Caps von abrdn.