Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Acc

ISIN LU0278427041
WKN A1T9N3

174,24 EUR (0,18 %)

NAV vom 23.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 223 Fonds
  • 23.07.2024 223 Fonds
  • 22.07.2024 211 Fonds
  • 19.07.2024 214 Fonds
  • 18.07.2024 220 Fonds
  • 17.07.2024 220 Fonds
  • 16.07.2024 222 Fonds
  • 15.07.2024 206 Fonds
  • 12.07.2024 221 Fonds
  • 11.07.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 223 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,39 %
3 Jahre
8,22 %
5 Jahre
6,89 %
10 Jahre
5,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,62
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
3,20
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,37
10 Jahre
2,89

Alpha


1 Jahr
-0,40
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,64
3 Jahre
1,46
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 122,80 %
Unternehmensanleihen 4,00 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
gemischt -27,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

AAA 43,37 %
BBB 41,30 %
A 11,04 %
Divers 4,29 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 58,16 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 17,41 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,81 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 7,97 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BKO 2 1/2 03/13/25 11,39 %
FUT EURO-SCHATZ FUT S... 8,17 %
FUT Euro-BTP Future S... 7,98 %
DBR 0 02/15/31 4,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.05.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.496,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,39 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.