Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I-EUR

ISIN LU0278091037
WKN A0MKVH

122,43 EUR (0,02 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 03.12.2025 144 Fonds
  • 02.12.2025 141 Fonds
  • 01.12.2025 139 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 27.11.2025 146 Fonds
  • 26.11.2025 146 Fonds
  • 25.11.2025 145 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,65 %
3 Jahre
1,21 %
5 Jahre
2,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,72
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,04
5 Jahre
2,18
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarktfonds 94,30 %
Geldmarkt/Kasse 5,70 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 99,50 %
US-Dollar 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 40,50 %
A 34,40 %
AAA 10,60 %
AA 8,40 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Bond 4,30 %
Belfius Bank Sa 3,40 %
Mercedes-Benz International Finance BV 3,30 %
Autostrade Per LItalia Spa 3,00 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2009
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 138,15 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Melih Sahin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,30 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 0,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.