Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed EUR DA

ISIN LU0276846457
WKN A0M260

100,39 EUR (-1,60 %)

NAV vom 20.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 20.05.2025 223 Fonds
  • 19.05.2025 233 Fonds
  • 16.05.2025 227 Fonds
  • 15.05.2025 236 Fonds
  • 14.05.2025 230 Fonds
  • 13.05.2025 236 Fonds
  • 12.05.2025 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 20.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,12 %
3 Jahre
7,16 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,61
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,35

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 97,96 %
Geldmarkt/Kasse 2,04 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

BBB 26,74 %
A 26,32 %
AA 19,70 %
AAA 18,77 %
Stand: 31.03.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 23,48 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,94 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,71 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 13,49 %
Stand: 31.03.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Republik Italien 9,88 %
Bundesrepublik Deutschland 7,21 %
Königreich Spanien 7,14 %
Französische Republik 5,40 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,30 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.01.2007
Geschäftsjahr 01.02.2025 - 31.01.2026
Fondsvolumen 166,86 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen.