AURETAS strategy dynamic (LUX) B V

ISIN LU0274638195
WKN A0LEQG

215,56 EUR (0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 846 Fonds
  • 04.12.2025 818 Fonds
  • 03.12.2025 789 Fonds
  • 02.12.2025 840 Fonds
  • 01.12.2025 831 Fonds
  • 28.11.2025 833 Fonds
  • 27.11.2025 712 Fonds
  • 26.11.2025 838 Fonds
  • 25.11.2025 802 Fonds
  • 24.11.2025 836 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 846 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,97 %
3 Jahre
10,88 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
12,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,83
3 Jahre
4,14
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,34
10 Jahre
1,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 55,15 %
USA 37,61 %
Europa 3,78 %
Euroland 1,76 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 87,65 %
Rentenfonds 12,29 %
Geldmarkt/Kasse 0,32 %
gemischt -0,26 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 76,24 %
US-Dollar 23,75 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,68 %
Kasse 0,32 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 16,90 %
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Namens-Anteile EUR (C) o.N. 7,33 %
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN 6,12 %
iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 5,81 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 84,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,95 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der über 1,50% p.a. liegenden vierteljährlichen Wertsteigerung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Kapitalzuwachs. Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf ein weltweites Anlageuniversum. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapieren, Zertifikaten und Derivaten erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich.