AURETAS strategy balanced (LUX) B I

ISIN LU0274635688
WKN A0LELZ

173,25 EUR (0,21 %)

NAV vom 09.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.137 Fonds
  • 09.07.2025 1.072 Fonds
  • 08.07.2025 1.124 Fonds
  • 07.07.2025 1.106 Fonds
  • 04.07.2025 856 Fonds
  • 03.07.2025 1.105 Fonds
  • 02.07.2025 1.116 Fonds
  • 01.07.2025 1.107 Fonds
  • 30.06.2025 1.129 Fonds
  • 27.06.2025 1.018 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1137 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 09.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,65 %
3 Jahre
8,32 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
8,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
2,56
5 Jahre
2,68
10 Jahre
2,52

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Welt 46,82 %
USA 30,30 %
Euroland 14,42 %
Europa 8,46 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 56,01 %
Rentenfonds 39,93 %
Zertifikate 4,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,16 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 60,23 %
US-Dollar 39,77 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 99,84 %
Kasse 0,16 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI USA ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD Dis. oN 15,79 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 10,77 %
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad CTB Namens-Anteile EUR (C) o.N. 5,68 %
DPAM B-Equities NewGems Sust. Actions Nom. E Inst. Dis. oN 4,81 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 148,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der die Hurdle Rate von 1,25% überschreitenden vierteljährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.