AURETAS strategy balanced (LUX) B I

ISIN LU0274635688
WKN A0LELZ

183,25 EUR (0,12 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.127 Fonds
  • 03.12.2025 1.004 Fonds
  • 02.12.2025 1.111 Fonds
  • 01.12.2025 1.094 Fonds
  • 28.11.2025 1.117 Fonds
  • 27.11.2025 873 Fonds
  • 26.11.2025 1.110 Fonds
  • 25.11.2025 1.075 Fonds
  • 24.11.2025 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1127 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,15 %
3 Jahre
7,46 %
5 Jahre
8,39 %
10 Jahre
8,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
3,23
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Welt 50,31 %
USA 26,01 %
Euroland 14,94 %
Europa 7,35 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktienfonds 55,49 %
Rentenfonds 39,63 %
Zertifikate 4,82 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 82,69 %
US-Dollar 17,31 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 99,66 %
Kasse 0,34 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

iShs IV-iShs MSCI USA Scr.UETF Reg. Shares USD Dis. o.N. 12,73 %
iSh. III-iSh. EUR Gov. Bd Cl. Reg. Shares EUR Dis. o.N. 9,71 %
AIS-AI MSCI Eur.ESG Broad Tra. Namens-Anteile EUR (C) o.N. 5,04 %
AIS-Amundi EUR Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (D) o.N. 4,20 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 128,22 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der die Hurdle Rate von 1,25% überschreitenden vierteljährlichen Wertentwicklung des Fonds (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein realer Vermögenserhalt durch langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet.