Aviva Investors - Emerg. Markets Local Currency Bond A

ISIN LU0273494806
WKN A0MJ7Y

15,96 EUR (0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 136 Fonds
  • 02.06.2026 121 Fonds
  • 01.06.2026 130 Fonds
  • 29.05.2026 136 Fonds
  • 28.05.2026 132 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 136 Fonds
  • 22.05.2026 136 Fonds
  • 21.05.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 136 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,15 %
3 Jahre
5,55 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Tracking Error


1 Jahr
2,04
3 Jahre
1,85
5 Jahre
2,11
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

BBB 41,41 %
BB 24,99 %
A 22,46 %
Divers 7,36 %
Stand: 28.02.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 22,82 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,10 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 13,84 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 11,18 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.11.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.101,05 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Kurt Knowlson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Standard and Poors und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moodys mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (CocoBonds) investieren.