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Allianz Stiftungsfonds W - EUR

ISIN LU0270726580
WKN A0LCBC

#Mischfonds defensiv Europa #Allianz Global Investors GmbH

54.994,19 EUR (0,06 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 2.500,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 64 Fonds
  • 03.12.2025 64 Fonds
  • 02.12.2025 64 Fonds
  • 01.12.2025 64 Fonds
  • 28.11.2025 64 Fonds
  • 27.11.2025 64 Fonds
  • 26.11.2025 64 Fonds
  • 25.11.2025 64 Fonds
  • 24.11.2025 64 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 64 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Europa Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,96 %
3 Jahre
3,58 %
5 Jahre
4,22 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,03

Tracking Error

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,93
5 Jahre
2,15
10 Jahre
1,88

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 19,76 %
Deutschland 14,46 %
USA 12,20 %
Frankreich 11,57 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 21,53 %
Industrie / Investitionsgüter 17,92 %
Gesundheit / Healthcare 14,86 %
Informationstechnologie 10,77 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

A 50,91 %
AAA 18,54 %
AA 16,46 %
BBB 11,34 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EURO CREDIT SRI-W 5,49 %
BELGIUM KINGDOM 85 FIX 0.800% 22.06.2028 4,35 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030 3,95 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.500% 25.05.2029 3,93 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1.071,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.06.2007
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 112,10 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dr. Jan Bernhard

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,48 %
Max: 0,54 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 0,52 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziele sind ein angemessener, laufender Ertrag sowie Werterhalt. Der Fonds investiert auf Basis einer dynamischen Allokation in Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, deren Emittenten nach Einschätzung des Fondsmanagements den Kriterien für nachhaltiges und verantwortungsvolles Investieren entsprechen. Mindestens 90% der verzinslichen Wertpapiere verfügt über ein Investment Grade-Rating. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktien angelegt werden.