Deka-FlexZins TF

ISIN LU0268059614
WKN DK0A2R

981,25 EUR (-0,06 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 114 Fonds
  • 18.04.2024 121 Fonds
  • 17.04.2024 125 Fonds
  • 16.04.2024 124 Fonds
  • 15.04.2024 124 Fonds
  • 12.04.2024 121 Fonds
  • 11.04.2024 107 Fonds
  • 10.04.2024 124 Fonds
  • 09.04.2024 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
1,65 %
5 Jahre
1,50 %
10 Jahre
1,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,84

Alpha


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,61

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 17,99 %
Welt 17,04 %
Deutschland 12,04 %
USA 11,61 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,37 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Bank of America Corp. FLR MTN 21/26 1,76 %
ING Groep N.V FLR MTN 21/25 1,57 %
JDE Peet's N.V. MTN 21/25 1,54 %
Wells Fargo & Co. FLR MTN 20/25 1,44 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 16,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2006
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 1.643,86 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager DEKA Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,18 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Performance Fee 100,00 %

Infos zur Performance-Fee:

100,00 % des Betrages, um den der Wertzuwachs den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage übertrifft (wird mtl. von der KAG festgelegt)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängigen Wertentwicklung in Euro. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden.