Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

ISIN LU0267388220
WKN A0NFGH

26,84 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 02.06.2026 64 Fonds
  • 01.06.2026 66 Fonds
  • 29.05.2026 65 Fonds
  • 28.05.2026 66 Fonds
  • 27.05.2026 66 Fonds
  • 26.05.2026 66 Fonds
  • 25.05.2026 13 Fonds
  • 22.05.2026 66 Fonds
  • 21.05.2026 66 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,46 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
2,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,36
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,50
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,59
5 Jahre
1,83
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,24
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

USA 33,30 %
Benelux 18,47 %
Deutschland 14,61 %
Frankreich 14,45 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 69,76 %
gemischt 15,19 %
Staatsanleihen 9,92 %
Geldmarkt/Kasse 5,13 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 23,24 %
Divers 18,37 %
Konsumgüter zyklisch 14,69 %
Versorger 13,58 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A 25,37 %
AA 22,97 %
BBB 21,42 %
Divers 20,32 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 9,89 %
(AMZN) AMAZON.COM INC 2.8% 03/16/28 6,94 %
(LINDGR) LINDE FIN BV CP 2.09% 5/04/26 6,48 %
(GOOGL) ALPHABET INC 5,54 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 1.388,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ario Emami Nejad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).