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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc

ISIN LU0267388220
WKN A0NFGH

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

26,65 EUR (-0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 66 Fonds
  • 04.12.2025 33 Fonds
  • 02.12.2025 66 Fonds
  • 01.12.2025 66 Fonds
  • 28.11.2025 66 Fonds
  • 27.11.2025 65 Fonds
  • 26.11.2025 65 Fonds
  • 25.11.2025 53 Fonds
  • 24.11.2025 65 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 66 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,37 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
3,04 %
10 Jahre
2,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,87
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,04

Tracking Error

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,79
5 Jahre
1,76
10 Jahre
1,53

Alpha

1 Jahr
-0,53
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
2,21
3 Jahre
2,34
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,61 %
USA 24,07 %
Benelux 21,35 %
Deutschland 20,45 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Renten 66,79 %
Staatsanleihen 16,22 %
gemischt 15,44 %
Geldmarkt/Kasse 1,55 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 24,69 %
Divers 22,97 %
Industrie / Investitionsgüter 12,76 %
Versorger 11,69 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BBB 28,75 %
A 22,22 %
Divers 16,99 %
AAA 16,22 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 11,97 %
(PG) P&G CO CP 2.02% 1/06/26 5,45 %
(CL) COLGATE-PALMOLI CP 2.005% 11/1 5,19 %
(LINDGR) LINDE FIN BV CP 1.98% 12/17/25 5,18 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.03.2008
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 1.794,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Daniel Ushakov

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und konzentriert seine Anlagen auf europäische Investment Grade-Festzinsanleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als fünf Jahren. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).