Fidelity Funds - Gbl Multi Ass Gwth & Inc. A (EUR)

ISIN LU0267387503
WKN A0LE0P

13,31 EUR (-0,30 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.061 Fonds
  • 28.05.2024 995 Fonds
  • 27.05.2024 803 Fonds
  • 24.05.2024 1.048 Fonds
  • 23.05.2024 1.048 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 20.05.2024 118 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1061 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,76 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
9,11 %
10 Jahre
8,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
3,59
3 Jahre
4,44
5 Jahre
4,90
10 Jahre
5,35

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Welt 96,00 %
Emerging Markets 4,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

gemischt 102,70 %
Geldmarkt/Kasse -2,70 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NB SHORT DURATION HY SDG ENGAGEMENT FD 3,00 %
UST BILLS 0% 05/02/2024 2,80 %
UST BILLS 0% 05/09/2024 2,80 %
UST BILLS 0% 05/23/2024 2,80 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.10.2006
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 94,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr George Efstathopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.