Morgan Stanley INVF Emerging Markets Debt Fund (EUR) AH

ISIN LU0266119204
WKN A0LA1A

67,85 EUR (-0,12 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 03.06.2026 40 Fonds
  • 02.06.2026 139 Fonds
  • 01.06.2026 132 Fonds
  • 29.05.2026 146 Fonds
  • 27.05.2026 145 Fonds
  • 26.05.2026 146 Fonds
  • 22.05.2026 146 Fonds
  • 21.05.2026 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
10,37 %
10 Jahre
9,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,98
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,08

Tracking Error


1 Jahr
5,44
3 Jahre
4,81
5 Jahre
6,39
10 Jahre
5,87

Alpha


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,88
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,15 %
Unternehmensanleihen 21,20 %
gemischt 9,46 %
Geldmarkt/Kasse 3,19 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

B 25,71 %
BBB 25,24 %
Divers 21,59 %
BB 17,33 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,86 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Hussein Khattab

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,54 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das Erreichen einer maximalen Gesamtrendite. Der Fonds invertiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, Regierungen oder Regierungsstellen, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Hauptsitz haben. Dabei werden auf ESG-Kriterien geachtet.